10月11日基金净值:广发汇佳定期开放债券最新净值1.0247,涨0.17%

发布日期:2024-10-14 18:29    点击次数:141

本站消息,10月11日,广发汇佳定期开放债券最新单位净值为1.0247元,累计净值为1.2441元,较前一交易日上涨0.17%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.15%,近3个月上涨0.71%,近6个月上涨1.91%,近1年上涨4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

广发汇佳定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.93%,现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为洪志,洪志于2021年1月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.84%。

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