10月11日基金净值:广发政策性金融债最新净值1.0465,涨0.09%

发布日期:2024-10-14 16:46    点击次数:78

本站消息,10月11日,广发政策性金融债最新单位净值为1.0465元,累计净值为1.177元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.03%,近3个月上涨1.16%,近6个月上涨1.82%,近1年上涨4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

广发政策性金融债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比103.01%,现金占净值比0.14%。

该基金的基金经理为洪志、赵子良,基金经理洪志于2022年11月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.76%。基金经理赵子良于2021年12月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.85%。

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